당사에서 운용중인 '하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호(이하 “본건 펀드”)’가

보유중인 부동산 투자자산의 재평가 및 미수임대료 조정에 따른 기준가격 변동에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

                                                      - 아 래 -

■ 본건 펀드 임차인 및 보증인, 매수예정자와 합의서를 체결함에 따라 미수임대료 조정

- 미수임대료 일부 상각

- 상각기준일 이후 기존 임대료수익의 계상 중지
- 합의서상 미납임대료를 항목별로 일할 계상

■ 자본시장법에 의거 투자자산에 대한 재평가 실시​

* 2021년 감정평가서에 따른 본건 펀드 보유자산 재평가 반영 (단위:원)

■ 상기 조정에 따른 클래스별 기준가 변동률

* 평가손익 반영기준일자 2021.06.26 (판매사공시일 기준)