■ 자본시장법에 의거 투자자산에 대한 재평가 실시
■ 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산 투자신탁1호(운용펀드기준) 재평가 반영
(단위:원)
|
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
|
건물가액 |
72,159,872,039 |
68,527,388,499 |
|
토지가액 |
148,152,116,586 |
150,272,611,501 |
|
합계 |
220,311,988,625 |
218,800,000,000 |
- 평가액이 상기와 같이 변동하여 장부가 대비 증감액을 평가손익 조정금으로 기준가에 반영
■ 평가손익 조정액에 따른 클래스별 기준가 상승률(일일변동분
포함)
- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호(운용): 전일대비
-19.23원(1,001.19→981.96)
- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호A : 전일대비
- 21.76원(1,130.38→1,108.62)
- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호F : 전일대비
- 21.79원(1,133.19→1,111.40)
평가손익 반영 기준가
일자 : 2020.09.29
*기준일은 집합투자업자 기준가격 산출일 기준.