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'하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호'가 투자하고 있는 부동산 투자자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동에 대해 아래와 같이 알려드립니다.
- 아 래 -
■ 자본시장법에 의거 투자자산에 대한 재평가 실시
■ 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산 투자신탁1호(운용펀드기준) 재평가 반영 (단위:원)
- 평가액이 상기와 같이 변동하여 장부가 대비 증감액을 평가손익 조정금으로 기준가에 반영
■ 평가손익 조정액에 따른 클래스별 기준가 상승률(일일변동분 포함) - 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호A : 전일대비 +76.98원(1,065.78→1,142.76) - 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호F : 전일대비 +77.02원(1,067.22→1,144.24)
평가손익 반영 기준가 일자 : 2019.09.26 *기준일은 판매사 공시일 기준 | |||||||||||||