'하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호'가 투자하고 있는 부동산 투자자산의 재평가 및 이에 따른 기준가격 변동에 대해 아래와 같이 알려드립니다.
- 아 래 -
■ 자본시장법에 의거 투자자산에 대한 재평가 실시
■ 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산 투자신탁1호(운용펀드기준) 재평가 반영
(단위:원)
구분 |
변경 전 |
변경 후 |
건물가액 |
78,117,300,000 |
76,798,000,000 |
토지가액 |
133,582,700,000 |
138,202,000,000 |
합계 |
211,700,000,000 |
215,000,000,000 |
- 평가액이 상기와 같이 변동하여 장부가 대비 증감액을 평가손익 조정금으로 기준가에 반영
■ 평가손익 조정액에 따른 클래스별 기준가 상승률(일일변동분 포함)
- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호(운용): 전일대비 +47.68원(1,008.8→1,056.48)
- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호A : 전일대비 +48원(1,014.73→1,062.73)
- 하나대체투자티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호F : 전일대비 +48.02원(1,015.76→1,063.78)
평가손익 반영 기준가 일자 : 2018.09.04
*기준일은 판매사 공시일 기준