당사에서 운용중인 펀드의 이익분배금 및 보수지급 유보사항을 아래와 같이 공시합니다.

           -   아 래   -

1. 펀드명: 하나대체투자미국부동산투자신탁1호[파생형] (Class A, Class C-I)

2. 공시 내용: 이익 분배금 및 보수 지급 유보

  - 2025년 10월 30일 체결된 현지 선순위 담보대출 연장 계약 조건에 따라 자산으로부터 발생하는 임대수익은 대주가 통제하는 유보 계정에  적립(Cash Sweep) 중으로, 배당 재원 부족에 따른 이익 분배금 및 보수의 지급을 유보 예정입니다.

3. 사유 발생일(결산일): 2026년 04월 28일(결산일 : 2026년 4월 27일)

4. 향후 계획:

 - 이익분배금은 펀드청산시까지 지급이 유예될 예정이며, 향후 자산 매각 등 주요 이슈가 발생하여 분배 재개 여부가 결정될 경우 관련 내용을 지체없이 재공시하겠습니다.

 - 또한, 2026년 3월 5일 개최된 수익자총회와 관련한 반대매수청구 대금 지급의무가 확정된 시점(2026년 4월 7일) 이후에 발생한 펀드 보수 또한 대금 지급이 완료되는 시점까지 지급을 유보할 예정입니다.

 - 당사는 자산 매각 시까지 이익분배금 및 보수 유보 계획으로 향후 임대 연장 또는 신규 임대차 등을 통해 자산 운영 안정화에 최선을 다하겠습니다.